进销存蓄水池最小模型 · 动态流转图

抛开软件与记账规则:以现金投入为起点,经由交期管道流入蓄水池,出水变现造血,抵御池底损耗渗漏

说明:图中数字(45/30/20 等)为演示假设,实际按你自己确认的口径重算。

💰 现金蓄水池 流动资金 支付采购成本 C 🚢 在途管道 (Inbound) 提前期 L = 30 天 安全警戒 断货红线 DOS = 45 天 库存 S = 900 件 📦 物理蓄水池 (Stock S) 🩸 持有损耗渗漏 h = 仓租 + 利息 + 折旧 🛒 销售出水阀 (Outflow) 日销 V = 20 件/天 售价 P = ¥100 | 毛利 M 💵 销售变现:收回本金 C + 创造净毛利 M 回流资金池
动态可售天数 (DOS)
45 天
S ÷ V (水位充盈)
供应链提前期 (L)
30 天
工厂生产 + 物流到库
时间缓冲度 (DOS - L)
+15 天
具备安全抵抗波动裕度
单件净利造血 (M - h*t)
¥32.50
扣除持有磨损后净赚
当前经营判定:理想造血态
水位(45天)高于交期(30天)且留有安全缓冲,单件造血强劲。建议动作:保持节拍,以出水速度(20件/天)同速拉动补水,绝不因为工厂返利擅自超额压库。